莱政发〔2020〕13号
市人大常委会：
预算执行中，由于发行债券和抗疫特别国债等因素影响，2020年预算收入和支出与年初相比出现较大变化。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，市财政局编制了《2020年莱阳市市级预算调整方案（草案）》，该方案已经市政府同意，现提请审议。
莱阳市人民政府市长 李 冬
2020年12月28日
（此件公开发布）
2020年莱阳市市级预算调整方案（草案）
一、一般公共预算调整方案
（一）调整原因
1.发行置换债券增加市级线下支出
省财政厅发行我市置换债券32833万元，其中15533万元已批准调整预算，新增17300万元置换债券增加债务还本支出17300万元。
2.上级补助增加市级支出
上级安排我市一般转移支付收入213024万元，较年初预算增加54777万元，其中11703万元已批准调整预算，新增一般转移支付收入43074万元，其中6067万元用于弥补镇街财政体制调整产生的市级缺口，剩余37007万元有专项用途，主要是涉农整合资金增加21758万元、节能环保专项资金增加16449万元、城乡居民医疗保险地方配套减少1200万元，按上级文件规定需相应调整支出。
3.部分支出项目增加
预算执行中，年内债务还本支出33073万元，而上级发行置换债券仅为32833万元，缺口240万元；财政对机关事业单位养老保险缺口较年初安排数增加10000万元；上解上级支出预计为37963万元，较年初增加1114万元。三项合计需增加市本级支出11354万元。
4.消化暂付款增加市级支出
按照上级有关要求，年内需大幅压减暂付款规模，结合上级指导精神，市财政将1年以上国库集中支付结余收回额度，同时按照收回额度重新调入预算，相应增加本年度财力，在此基础上，将暂付款转列支出。年内安排暂付款转列支出61668万元，其中32239万元补助各镇街，用于各镇街消化暂付款，29429万元用于市本级转列支出。
5.镇街财政体制调整影响市级支出
今年，市政府对镇街财政体制进行了调整完善，收入范围进行了重新划分，镇级支出进行了重新核定，按照体制调整方案，市级一般公共预算收入范围扩大，同时市级增收，收入预算由年初38152万元增加为84458万元，增加46306万元，增加的收入全部用于弥补镇街财政体制调整产生的财力缺口。
（二）调整方案
1.对于增加的置换债券，拟调增市本级预算支出17300万元，具体是债务还本支出调增17300万元。
2.对于增加的上级补助收入，拟调增市本级预算支出37007万元，具体是农林水支出调增21758万元、节能环保支出调增16449万元、卫生健康支出调减1200万元。
3.对于债务还本、上解上级支出及机关事业单位养老保险缺口增加的支出，拟调增市本级支出11354万元，具体是债务还本支出调增240万元、上解上级支出调增1114万元、社会保障和就业支出调增10000万元。
4.对于消化暂付款增加的支出，拟调增市本级预算支出29429万元，具体是社会保障和就业支出调增20700万元、城乡社区支出调增3729万元、一般公共服务支出调增4000万元、公共安全支出调增1000万元。
5.对于镇街财政体制调整，市级预算收入增加，收入预算由年初38152万元增加为84458万元，增加46306万元。
由于部分项目支出增加11354万元，镇街财政体制调整减少市级财力49760万元，两项合计61114万元。主要通过以下方式解决：一是市级预算范围调整增加的市级收入解决36306万元；二是使用超收收入解决10000万元；三是动用预算稳定调节基金解决1801万元；四是使用上级增加的一般性转移支付解决6067万元；五是削减原镇街财政体制中的镇街补助6940万元。
综上，市本级一般公共预算收入由38152万元增加为84458万元，收入总计由423468万元增加为543857万元。一般公共预算支出由364146万元调整为440582万元，支出总计由423468万元调整为543857万元，调增120389万元，具体是债务还本支出调增17540万元、农林水支出调增21758万元、节能环保支出调增16449万元、卫生健康支出调减1200万元、社会保障和就业支出调增30700万元、城乡社区支出调增3729万元、一般公共服务支出调增4000万元、公共安全支出调增1000万元、上解上级支出调增1114万元、补助下级支出调增25299万元。预算调整后，收支平衡。
二、政府性基金预算调整方案
（一）调整原因
1.发行抗疫特别国债增加市级支出
中央下达我市抗疫特别国债21420万元，其中17112万元已批准调整预算，新增4308万元抗疫特别国债相应增加支出4308万元。
2.预算收入减收减少市级支出
由于各种因素影响，政府性基金收入出现较大减收，政府性基金收入预计减收46972万元，同时上解上级支出增加8万元，合计减收46980万元。
（二）调整方案
1.对于抗疫特别国债增加的支出，拟调增市本级预算支出4308万元，具体是抗疫特别国债安排的支出调增4308万元，其中清水河与沐浴水库雨洪资源调配工程4000万元、核酸检测能力提升308万元。
2.对于减收减少的支出，拟调减政府性基金支出46980万元，具体是城乡社区支出调减40760万元、其他政府性基金支出调减144万元、债务付息支出调减76万元、补助下级支出调减6000万元。
综上，政府性基金预算支出总计拟由第一次调整后预算的241775万元调整为199111万元，调减42664万元，其中城乡社区支出调减40760万元、其他政府性基金支出调减144万元、债务付息支出调减76万元、抗疫特别国债安排的支出调增4308万元、上解上级支出调增8万元、补助下级支出调减6000万元。预算调整后，收支平衡。
三、社会保险基金预算调整方案
由于人员变动等因素影响，社会保险基金预算支出拟由年初预算的110168万元调整为107220万元，调减2948万元，其中机关事业单位养老保险基金支出调增1026万元、城乡居民基本养老保险基金支出调减3974万元。
四、财政专户预算调整方案
受疫情影响，行政事业性收费收入减少，财政专户收入总计拟由年初安排的5393万元调整为3905万元，调减1488万元。财政专户支出总计由5393万元调整为3905万元，调减1488万元。预算调整后，收支平衡。
城厢、古柳、龙旺庄、柏林庄、开发区
预算调整方案（草案）
一、调整原因
1.预算执行中，受疫情影响以及市政府对镇街财政管理体制进行了调整和完善，镇级收支相应调整。
2.按照上级有关要求，年内需大幅压减暂付款规模，结合上级指导精神，市财政将1年以上国库集中支付结余收回额度，同时按照收回额度重新调入预算，相应增加本年度财力，在此基础上将暂付款转列支出，年内市财政安排补助城厢331万元、古柳3210万元、龙旺庄3438万元、柏林庄586万元、开发区5732万元，用于消化暂付款。
二、调整方案
（一）城厢街道办事处
一般公共预算收入由63560万元减少为41499万元，收入总计由64625万元减少为41865万元。一般公共预算支出由1322万元调整为1939万元，支出总计由64625万元调整为41865万元，调减22760万元，其中一般公共服务支出调增563万元、文化旅游体育与传媒支出调增3万元、社会保障和就业支出调减13万元、卫生健康支出调增24万元、农林水支出调增40万元、上解上级支出调减23377万元。预算调整后，收支平衡。
（二）古柳街道办事处
一般公共预算收入由8734万元减少为8200万元，收入总计由9943万元增加为11489万元。一般公共预算支出由1042万元调整为4508万元，支出总计由9943万元调整为11489万元，调增1546万元，其中一般公共服务支出调增3028万元、文化旅游体育与传媒支出调增101万元、社会保障和就业支出调增95万元、卫生健康支出调增94万元、农林水支出调增148万元、上解上级支出调减1920万元。预算调整后，收支平衡。
（三）龙旺庄街道办事处
一般公共预算收入由39540万元减少为27177万元，收入总计由39733万元减少为30635万元。一般公共预算支出由2567万元调整为5205万元，支出总计由39733万元调整为30635万元，调减9098万元，其中一般公共服务支出调增3043万元、社会保障和就业支出调增17万元、卫生健康支出调减139万元、城乡社区支出调减130万元、农林水支出调减153万元、上解上级支出调减11736万元。预算调整后，收支平衡。
（四）柏林庄街道办事处
一般公共预算收入由5526万元减少为4203万元，收入总计由5733万元减少为4811万元。一般公共预算支出由973万元调整为1542万元，支出总计由5733万元调整为4811万元，调减922万元，其中一般公共服务支出调增566万元、文化旅游体育与传媒支出调减10万元、卫生健康支出调减3万元、农林水支出调增16万元、上解上级支出调减1491万元。预算调整后，收支平衡。
（五）开发区
一般公共预算收入由19136万元减少为14276万元，收入总计由19380万元增加为20089万元。一般公共预算支出由2478万元调整为9119万元，支出总计由19380万元调整为20089万元，调增709万元，其中一般公共服务支出调增1216万元、公共安全支出调增2万元、社会保障和就业支出调增22万元、卫生健康支出调减8万元、城乡社区支出调增5373万元、农林水支出调增36万元、上解上级支出调减5932万元。预算调整后，收支平衡。
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