莱政字〔2023〕8号
市人大常委会：
经上级政府批准，烟台市财政局下达我市2023年债券额度113780万元，其中专项再融资债券8480万元、专项新增债券89800万元、一般再融资债券15500万元。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，市财政局编制了《2023年莱阳市市级第一次预算调整方案（草案）》。该方案已经市政府同意，现提请审议。
莱阳市人民政府市长 邵 蕾
2023年6月25日
（此件公开发布）
2023年莱阳市市级第一次预算调整方案（草案）
一、预算调整原因
预算执行过程中，烟台市财政局共下达我市政府债券113780万元，其中专项再融资债券8480万元、专项新增债券89800万元、一般再融资债券15500万元，用于支持地方经济社会事业建设和置换政府存量债务，需相应调整预算。
二、预算调整方案
（一）一般公共预算调整方案
上级发行我市一般再融资债券15500万元，用于偿还到期债券本金。与之对应，市级一般公共预算总收入调增15500万元，其中地方政府一般债务转贷收入科目调增15500万元；一般公共预算总支出调增15500万元，其中地方政府一般债务还本支出科目调增15500万元。
预算调整后，市级一般公共预算总收入由589136万元调整为604636万元,调增15500万元；一般公共预算总支出由589136万元调整为604636万元,调增15500万元。预算调整后，收支平衡。
（二）政府性基金预算调整方案
上级发行我市专项债券98280万元，其中专项新增债券89800万元、专项再融资债券8480万元。专项新增债券89800万元，用于支持地方经济社会事业建设，具体是莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目20000万元、胶东智慧物流港项目15000万元、莱阳市综合检测实验楼项目12000万元、瑞宝特莱阳国药医药产业园项目9500万元、莱荣高铁（莱阳段）项目8000万元、莱阳市东古城及姜家庄棚户区改造项目7300万元、双莱一体化园区及配套设施建设项目5000万元、莱阳市污泥干燥处理及综合利用项目5000万元、莱荣高铁莱阳南站配套基础设施项目4000万元、莱阳市老旧住宅小区改造项目3000万元、莱阳市第一人民医院县域医疗服务次中心建设项目1000万元；专项再融资债券8480万元，用于偿还到期债券本金。与之对应，政府性基金预算总收入调增98280万元，其中地方政府专项债务转贷收入科目调增98280万元；政府性基金预算总支出调增98280万元，其中棚户区改造专项债券收入安排的支出科目调增7300万元、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出科目调增8000万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目调增74500万元、地方政府专项债务还本支出科目调增8480万元。
预算调整后，政府性基金预算总收入由252135万元调整为350415万元，调增98280万元；政府性基金预算总支出由252135万元调整为350415万元，调增98280万元。预算调整后，收支平衡。
表1
2023年市本级一般公共预算收入情况表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 增减数 | 增减后预算数 |
一、税收收入 | 18487 | 18487 | |
增值税 | -20561 | -20561 | |
企业所得税 | 1045 | 1045 | |
个人所得税 | 4964 | 4964 | |
资源税 | 696 | 696 | |
城市维护建设税 | 640 | 640 | |
房产税 | 519 | 519 | |
印花税 | 241 | 241 | |
城镇土地使用税 | 365 | 365 | |
土地增值税 | -147 | -147 | |
车船税 | 4475 | 4475 | |
耕地占用税 | 4547 | 4547 | |
契税 | 21703 | 21703 | |
环境保护税 | |||
其他税收收入 | |||
二、非税收入 | 86023 | 86023 | |
专项收入 | 7983 | 7983 | |
行政事业性收费收入 | 48886 | 48886 | |
罚没收入 | 11403 | 11403 | |
国有资本经营收入 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 15453 | 15453 | |
捐赠收入 | |||
政府住房基金收入 | 2298 | 2298 | |
其他收入 | |||
本年收入合计 | 104510 | 104510 | |
三、转移性收入 | 484626 | 15500 | 500126 |
返还性收入 | 13282 | 13282 | |
一般性转移支付收入 | 167207 | 167207 | |
专项转移支付收入 | 308 | 308 | |
下级上解税收收入 | 134104 | 134104 | |
调入资金 | 105317 | 105317 | |
动用预算稳定调节基金 | |||
债券收入 | 15500 | 15500 | |
上年结转 | 64408 | 64408 | |
一般公共预算收入总计 | 589136 | 15500 | 604636 |
表2
2023年市本级一般公共预算支出调整表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
一、一般公共服务支出 | 26414 | 26414 | |
二、国防支出 | 85 | 85 | |
三、公共安全支出 | 16998 | 16998 | |
四、教育支出 | 136118 | 136118 | |
五、科学技术支出 | 339 | 339 | |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 4449 | 4449 | |
七、社会保障和就业支出 | 168691 | 168691 | |
八、卫生健康支出 | 43175 | 43175 | |
九、节能环保支出 | 25439 | 25439 | |
十、城乡社区支出 | 4906 | 4906 | |
十一、农林水支出 | 46166 | 46166 | |
十二、交通运输支出 | 3772 | 3772 | |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 1150 | 1150 | |
十四、商业服务业等支出 | 1530 | 1530 | |
十五、金融支出 | 35 | 35 | |
十六、援助其他地区支出 | 954 | 954 | |
十七、自然资源海洋气象等支出 | 5940 | 5940 | |
十八、住房保障支出 | 5432 | 5432 | |
十九、粮油物资储备事务 | 670 | 670 | |
二十、灾害防治及应急管理支出 | 3183 | 3183 | |
二十一、预备费 | 6000 | 6000 | |
二十二、其他支出 | 25695 | 25695 | |
二十三、债务付息支出 | 10040 | 10040 | |
本年支出合计 | 537181 | 537181 | |
转移性支出 | 51955 | 15500 | 67455 |
上解上级支出 | 46446 | 46446 | |
安排预算稳定调节基金 | |||
债务还本支出 | 2280 | 15500 | 17780 |
补助下级支出 | 3229 | 3229 | |
结转下年支出 | |||
支出总计 | 589136 | 15500 | 604636 |
表3
2023年市本级政府性基金预算收入情况表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 增减数 | 增减后预算数 |
一、国有土地收益基金收入 | |||
二、农业土地开发资金收入 | |||
三、国有土地使用权出让收入 | 225000 | 225000 | |
四、彩票公益金收入 | 1000 | 1000 | |
五、城市基础设施配套费收入 | 6300 | 6300 | |
六、污水处理费收入 | 1700 | 1700 | |
七、专项债务对应项目专项收入 | |||
本年收入合计 | 234000 | 234000 | |
转移性收入 | 18135 | 98280 | 116415 |
上级补助收入 | |||
调入资金 | |||
债券收入 | 98280 | 98280 | |
上年结转 | 18135 | 18135 | |
收入总计 | 252135 | 98280 | 350415 |
表4
2023年市本级政府性基金预算支出调整表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
一、文化旅游体育与传媒支出 | 2 | 2 | |
二、社会保障和就业支出 | 1220 | 1220 | |
三、城乡社区支出 | 158956 | 15300 | 174256 |
四、农林水支出 | 44 | 44 | |
五、其他支出 | 3659 | 74500 | 78159 |
六、债务付息支出 | 14500 | 14500 | |
本年支出合计 | 178381 | 89800 | 268181 |
转移性支出 | 73754 | 8480 | 82234 |
上解上级支出 | 70 | 70 | |
补助下级支出 | |||
调出资金 | 68684 | 68684 | |
债务还本支出 | 5000 | 8480 | 13480 |
结转下年支出 | |||
支出总计 | 252135 | 98280 | 350415 |
莱阳市人民政府办公室 2023年6月25日印发
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